返回基金中心
民生加银信用双利债券C 690206
债券型-混合二级 · 民生加银基金 · 基金经理 关键申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4910累计 1.5210净值日期 2022-09-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-07 | 1.4910 | 1.5210 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 1.4940 | 1.5240 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-05 | 1.4920 | 1.5220 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-02 | 1.4900 | 1.5200 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-01 | 1.4900 | 1.5200 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-31 | 1.4890 | 1.5190 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-30 | 1.4890 | 1.5190 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-29 | 1.4890 | 1.5190 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-26 | 1.4920 | 1.5220 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-25 | 1.4900 | 1.5200 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-24 | 1.4900 | 1.5200 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-23 | 1.4930 | 1.5230 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-22 | 1.4920 | 1.5220 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-19 | 1.4910 | 1.5210 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-18 | 1.4930 | 1.5230 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-17 | 1.4960 | 1.5260 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-16 | 1.4930 | 1.5230 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-15 | 1.4930 | 1.5230 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-12 | 1.4920 | 1.5220 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-11 | 1.4890 | 1.5190 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。