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民生增强收益债券C 690202
债券型-混合二级 · 民生加银基金 · 基金经理 谢志华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5239累计 2.1939净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5239 | 2.1939 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5801 | 2.2501 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5632 | 2.2332 | −4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6294 | 2.2994 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6140 | 2.2840 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6567 | 2.3267 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6948 | 2.3648 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7139 | 2.3839 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7556 | 2.4256 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8106 | 2.4806 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8085 | 2.4785 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8091 | 2.4791 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8121 | 2.4821 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7834 | 2.4534 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7850 | 2.4550 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7405 | 2.4105 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7507 | 2.4207 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7444 | 2.4144 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7643 | 2.4343 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7664 | 2.4364 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。