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民生加银丰鑫债券 690012
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 郑雅洁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0210累计 1.1742净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0210 | 1.1742 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0204 | 1.1736 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0202 | 1.1734 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0194 | 1.1726 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0189 | 1.1721 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0191 | 1.1723 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0198 | 1.1730 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0187 | 1.1719 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0189 | 1.1721 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0180 | 1.1712 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0180 | 1.1712 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0176 | 1.1708 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0173 | 1.1705 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0169 | 1.1701 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0168 | 1.1700 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0166 | 1.1698 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0163 | 1.1695 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0162 | 1.1694 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0164 | 1.1696 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0165 | 1.1697 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。