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民生加银现金增利货币A 690010
货币型-普通货币 · 民生加银基金 · 基金经理 郑雅洁、李文君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.3183 | 0.9670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2364 | 0.9350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8070 | 0.9470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2415 | 0.9420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2398 | 0.9440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3506 | 0.9440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7264 | 0.9420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2394 | 0.9380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2464 | 0.9390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2389 | 0.9350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3462 | 0.9330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4804 | 0.9540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2392 | 0.9520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2404 | 0.9470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2394 | 1.0200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2357 | 1.0180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3855 | 1.0160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.4760 | 0.9380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2314 | 0.9360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3780 | 0.9390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。