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民生中证内地资源主题指数A 690008
指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理 何江 · 跟踪 中证内地资源主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5577累计 1.5577净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5577 | 1.5577 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5719 | 1.5719 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5611 | 1.5611 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5874 | 1.5874 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5604 | 1.5604 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5655 | 1.5655 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5574 | 1.5574 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5498 | 1.5498 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5900 | 1.5900 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6291 | 1.6291 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6427 | 1.6427 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6381 | 1.6381 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6306 | 1.6306 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6232 | 1.6232 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6586 | 1.6586 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6428 | 1.6428 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6498 | 1.6498 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6599 | 1.6599 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7062 | 1.7062 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7194 | 1.7194 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。