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民生加银景气行业混合A 690007
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 王亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.0621累计 4.0621净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.0621 | 4.0621 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.0559 | 4.0559 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.0678 | 4.0678 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.0556 | 4.0556 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.0396 | 4.0396 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.0486 | 4.0486 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.0471 | 4.0471 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.0410 | 4.0410 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.0727 | 4.0727 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.1009 | 4.1009 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.1172 | 4.1172 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.1060 | 4.1060 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.0940 | 4.0940 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.0728 | 4.0728 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.1057 | 4.1057 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.1065 | 4.1065 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.1361 | 4.1361 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.1437 | 4.1437 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.1950 | 4.1950 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.1860 | 4.1860 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。