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民生加银信用双利债券A 690006
债券型-混合二级 · 民生加银基金 · 基金经理 关键申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5770累计 1.6070净值日期 2022-09-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-07 | 1.5770 | 1.6070 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 1.5800 | 1.6100 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-05 | 1.5780 | 1.6080 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-02 | 1.5760 | 1.6060 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-01 | 1.5750 | 1.6050 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-31 | 1.5750 | 1.6050 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-30 | 1.5750 | 1.6050 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-29 | 1.5750 | 1.6050 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-26 | 1.5770 | 1.6070 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-25 | 1.5750 | 1.6050 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-24 | 1.5750 | 1.6050 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-23 | 1.5780 | 1.6080 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-22 | 1.5770 | 1.6070 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-19 | 1.5770 | 1.6070 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-18 | 1.5780 | 1.6080 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-17 | 1.5820 | 1.6120 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-16 | 1.5790 | 1.6090 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-15 | 1.5790 | 1.6090 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-12 | 1.5770 | 1.6070 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-11 | 1.5750 | 1.6050 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。