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民生加银稳健成长混合 690004
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 郑爱刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2249累计 2.2249净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2249 | 2.2249 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2925 | 2.2925 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2774 | 2.2774 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3343 | 2.3343 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3692 | 2.3692 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4439 | 2.4439 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4698 | 2.4698 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4449 | 2.4449 | −4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5571 | 2.5571 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6169 | 2.6169 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6228 | 2.6228 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6445 | 2.6445 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6329 | 2.6329 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5778 | 2.5778 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5871 | 2.5871 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5355 | 2.5355 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5276 | 2.5276 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5437 | 2.5437 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5464 | 2.5464 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5565 | 2.5565 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。