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民生增强收益债券A 690002
债券型-混合二级 · 民生加银基金 · 基金经理 谢志华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5820累计 2.3070净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5820 | 2.3070 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6404 | 2.3654 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6228 | 2.3478 | −4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6915 | 2.4165 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6755 | 2.4005 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7196 | 2.4446 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7591 | 2.4841 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7790 | 2.5040 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8222 | 2.5472 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8792 | 2.6042 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8771 | 2.6021 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8776 | 2.6026 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8807 | 2.6057 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8508 | 2.5758 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8525 | 2.5775 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8063 | 2.5313 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8169 | 2.5419 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8103 | 2.5353 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8309 | 2.5559 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8331 | 2.5581 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。