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浙商聚盈纯债债券C 686869
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 欧阳健、孙志刚、赵柳燕申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1219累计 1.5534净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1219 | 1.5534 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1216 | 1.5531 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1206 | 1.5521 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1200 | 1.5515 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1200 | 1.5515 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1209 | 1.5524 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1200 | 1.5515 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1202 | 1.5517 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1195 | 1.5510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1195 | 1.5510 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1189 | 1.5504 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1183 | 1.5498 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1176 | 1.5491 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1175 | 1.5490 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1172 | 1.5487 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1169 | 1.5484 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1168 | 1.5483 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1168 | 1.5483 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1168 | 1.5483 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1166 | 1.5481 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。