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浙商聚盈纯债债券A 686868
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 欧阳健、孙志刚、赵柳燕申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1311累计 1.5950净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1311 | 1.5950 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1308 | 1.5947 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1298 | 1.5937 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1292 | 1.5931 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1291 | 1.5930 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1300 | 1.5939 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1291 | 1.5930 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1293 | 1.5932 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1286 | 1.5925 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1285 | 1.5924 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1279 | 1.5918 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1274 | 1.5913 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1266 | 1.5905 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1265 | 1.5904 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1262 | 1.5901 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1259 | 1.5898 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1258 | 1.5897 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1258 | 1.5897 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1257 | 1.5896 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1255 | 1.5894 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。