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西部利得汇盈债券C 675163
债券型-长债 · 西部利得基金 · 基金经理 易圣倩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1090累计 1.3559净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1090 | 1.3559 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1087 | 1.3556 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1087 | 1.3556 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1081 | 1.3550 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1079 | 1.3548 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1072 | 1.3541 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1068 | 1.3537 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1066 | 1.3535 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1070 | 1.3539 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1064 | 1.3533 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1064 | 1.3533 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1060 | 1.3529 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1059 | 1.3528 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1056 | 1.3525 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1053 | 1.3522 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1050 | 1.3519 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1048 | 1.3517 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1046 | 1.3515 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1044 | 1.3513 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1042 | 1.3511 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。