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西部利得汇盈债券A 675161
债券型-长债 · 西部利得基金 · 基金经理 易圣倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1250累计 1.3670净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1250 | 1.3670 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1247 | 1.3667 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1240 | 1.3660 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1237 | 1.3657 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1234 | 1.3654 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1238 | 1.3658 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1232 | 1.3652 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1232 | 1.3652 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1228 | 1.3648 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1227 | 1.3647 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1224 | 1.3644 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1220 | 1.3640 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1217 | 1.3637 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1215 | 1.3635 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1213 | 1.3633 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1211 | 1.3631 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1209 | 1.3629 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1209 | 1.3629 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1209 | 1.3629 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1208 | 1.3628 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。