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西部利得汇逸债券C 675123
债券型-混合二级 · 西部利得基金 · 基金经理 袁朔、董伟炜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1753累计 1.3303净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1753 | 1.3303 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1750 | 1.3300 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1762 | 1.3312 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1772 | 1.3322 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1770 | 1.3320 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1779 | 1.3329 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1789 | 1.3339 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1792 | 1.3342 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1794 | 1.3344 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1792 | 1.3342 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1855 | 1.3405 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1890 | 1.3440 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1893 | 1.3443 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1902 | 1.3452 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1893 | 1.3443 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1867 | 1.3417 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1870 | 1.3420 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1826 | 1.3376 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1835 | 1.3385 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1846 | 1.3396 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。