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西部利得汇逸债券A 675121
债券型-混合二级 · 西部利得基金 · 基金经理 袁朔、董伟炜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1509累计 1.2634净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1509 | 1.2634 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1518 | 1.2643 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1522 | 1.2647 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1524 | 1.2649 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1521 | 1.2646 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1583 | 1.2708 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1617 | 1.2742 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1620 | 1.2745 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1629 | 1.2754 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1619 | 1.2744 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1594 | 1.2719 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1596 | 1.2721 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1554 | 1.2679 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1563 | 1.2688 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1573 | 1.2698 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1548 | 1.2673 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1560 | 1.2685 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1544 | 1.2669 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1545 | 1.2670 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1501 | 1.2626 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。