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西部利得汇享债券C 675113
债券型-混合一级 · 西部利得基金 · 基金经理 严志勇、李安然申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3791累计 1.5400净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3791 | 1.5400 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3788 | 1.5397 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3792 | 1.5401 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3788 | 1.5397 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3794 | 1.5403 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3787 | 1.5396 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3777 | 1.5386 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3775 | 1.5384 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3788 | 1.5397 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3797 | 1.5406 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3802 | 1.5411 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3796 | 1.5405 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3787 | 1.5396 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3789 | 1.5398 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3783 | 1.5392 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3790 | 1.5399 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3778 | 1.5387 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3783 | 1.5392 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3793 | 1.5402 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3804 | 1.5413 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。