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西部利得汇享债券A 675111
债券型-混合一级 · 西部利得基金 · 基金经理 严志勇、李安然申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3906累计 1.5570净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3906 | 1.5570 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3915 | 1.5579 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3911 | 1.5575 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3915 | 1.5579 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3911 | 1.5575 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3916 | 1.5580 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3910 | 1.5574 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3900 | 1.5564 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3898 | 1.5562 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3910 | 1.5574 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3919 | 1.5583 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3924 | 1.5588 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3918 | 1.5582 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3910 | 1.5574 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3911 | 1.5575 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3905 | 1.5569 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3912 | 1.5576 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3899 | 1.5563 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3905 | 1.5569 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3915 | 1.5579 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。