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西部利得得尊纯债A 675100
债券型-混合一级 · 西部利得基金 · 基金经理 严志勇、易圣倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1740累计 1.4440净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1740 | 1.4440 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1748 | 1.4448 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1746 | 1.4446 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1749 | 1.4449 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1744 | 1.4444 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1749 | 1.4449 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1744 | 1.4444 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1733 | 1.4433 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1731 | 1.4431 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1742 | 1.4442 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1750 | 1.4450 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1755 | 1.4455 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1749 | 1.4449 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1741 | 1.4441 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1743 | 1.4443 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1738 | 1.4438 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1744 | 1.4444 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1733 | 1.4433 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1739 | 1.4439 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1748 | 1.4448 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。