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西部利得祥盈债券C 675083
债券型-混合二级 · 西部利得基金 · 基金经理 严志勇、计旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2082累计 1.4632净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2082 | 1.4632 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2076 | 1.4626 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2100 | 1.4650 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2131 | 1.4681 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2135 | 1.4685 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2159 | 1.4709 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2172 | 1.4722 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2201 | 1.4751 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2215 | 1.4765 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2206 | 1.4756 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2262 | 1.4812 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2301 | 1.4851 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2303 | 1.4853 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2305 | 1.4855 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2290 | 1.4840 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2260 | 1.4810 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2261 | 1.4811 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2248 | 1.4798 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2253 | 1.4803 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2273 | 1.4823 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。