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西部利得祥盈债券A 675081
债券型-混合二级 · 西部利得基金 · 基金经理 严志勇、计旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2739累计 1.5289净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2739 | 1.5289 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2743 | 1.5293 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2768 | 1.5318 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2781 | 1.5331 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2812 | 1.5362 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2826 | 1.5376 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2817 | 1.5367 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2875 | 1.5425 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2916 | 1.5466 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2918 | 1.5468 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2920 | 1.5470 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2905 | 1.5455 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2873 | 1.5423 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2874 | 1.5424 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2861 | 1.5411 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2866 | 1.5416 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2887 | 1.5437 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2905 | 1.5455 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2920 | 1.5470 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2902 | 1.5452 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。