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西部利得合赢债券C 675053
债券型-混合一级 · 西部利得基金 · 基金经理 徐翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0569累计 1.2663净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0569 | 1.2663 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0566 | 1.2660 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0565 | 1.2659 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0562 | 1.2656 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0561 | 1.2655 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0559 | 1.2653 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0560 | 1.2654 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0558 | 1.2652 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0557 | 1.2651 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0556 | 1.2650 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0555 | 1.2649 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0555 | 1.2649 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0553 | 1.2647 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0551 | 1.2645 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0550 | 1.2644 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0549 | 1.2643 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0548 | 1.2642 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0546 | 1.2640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0546 | 1.2640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0546 | 1.2640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。