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西部利得合赢债券A 675051
债券型-混合一级 · 西部利得基金 · 基金经理 徐翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0537累计 1.2916净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0537 | 1.2916 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0536 | 1.2915 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0533 | 1.2912 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0532 | 1.2911 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0530 | 1.2909 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0531 | 1.2910 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0529 | 1.2908 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0528 | 1.2907 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0527 | 1.2906 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0527 | 1.2906 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0526 | 1.2905 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0524 | 1.2903 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0522 | 1.2901 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0521 | 1.2900 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0520 | 1.2899 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0519 | 1.2898 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0517 | 1.2896 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0517 | 1.2896 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0517 | 1.2896 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0517 | 1.2896 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。