返回基金中心
西部利得合享C 675043
债券型-混合一级 · 西部利得基金 · 基金经理 刘心峰、计旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0655累计 1.4769净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0655 | 1.4769 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0664 | 1.4778 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0659 | 1.4773 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0668 | 1.4782 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0666 | 1.4780 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0662 | 1.4776 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0661 | 1.4775 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0679 | 1.4793 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0696 | 1.4810 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0709 | 1.4823 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0699 | 1.4813 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0687 | 1.4801 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0686 | 1.4800 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0682 | 1.4796 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0686 | 1.4800 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0675 | 1.4789 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0684 | 1.4798 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0705 | 1.4819 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0724 | 1.4838 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0725 | 1.4839 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。