返回基金中心
西部利得天添鑫货币A 675031
货币型-普通货币 · 西部利得基金 · 基金经理 张英申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2098 | 0.7820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1927 | 0.7850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2159 | 0.7970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2149 | 0.7970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2149 | 0.7980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2109 | 0.7980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2339 | 0.8010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2160 | 0.7920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2160 | 0.7850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2160 | 0.7790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2160 | 0.7780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2160 | 0.7790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2160 | 0.7800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2160 | 0.7820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2043 | 0.7790 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2030 | 0.8160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2143 | 0.8140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2185 | 0.8190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2185 | 0.8180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2185 | 0.8180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。