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西部利得新富混合A 673120
混合型-灵活 · 西部利得基金 · 基金经理 张昌平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0010累计 1.2900净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0010 | 1.2900 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0090 | 1.2980 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0100 | 1.2990 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0130 | 1.3020 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0120 | 1.3010 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0100 | 1.2990 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0120 | 1.3010 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0080 | 1.2970 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0070 | 1.2960 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0100 | 1.2990 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0150 | 1.3040 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0220 | 1.3110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0220 | 1.3110 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0190 | 1.3080 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0170 | 1.3060 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0130 | 1.3020 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0270 | 1.3160 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0320 | 1.3210 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0310 | 1.3200 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0380 | 1.3270 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。