返回基金中心
西部利得新润混合A 673110
混合型-灵活 · 西部利得基金 · 基金经理 葛山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1290累计 2.2190净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1290 | 2.2190 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.1430 | 2.2330 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1510 | 2.2410 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1520 | 2.2420 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1550 | 2.2450 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1530 | 2.2430 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1560 | 2.2460 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1590 | 2.2490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1590 | 2.2490 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2010 | 2.2910 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2200 | 2.3100 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2230 | 2.3130 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2290 | 2.3190 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2260 | 2.3160 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2150 | 2.3050 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2200 | 2.3100 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2160 | 2.3060 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2180 | 2.3080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2180 | 2.3080 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2370 | 2.3270 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。