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西部利得个股精选股票A 673090
股票型 · 西部利得基金 · 基金经理 周平、陈元骅申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9905累计 1.3525净值日期 2025-08-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | +0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 0.9841 | 1.3461 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 0.9882 | 1.3502 | +0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 0.9832 | 1.3452 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 0.9795 | 1.3415 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 0.9772 | 1.3392 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 0.9741 | 1.3361 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 0.9725 | 1.3345 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 0.9682 | 1.3302 | +0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 0.9594 | 1.3214 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 0.9550 | 1.3170 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 0.9568 | 1.3188 | −1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 0.9697 | 1.3317 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 0.9688 | 1.3308 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 0.9667 | 1.3287 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 0.9664 | 1.3284 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 0.9717 | 1.3337 | +0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.9667 | 1.3287 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.9677 | 1.3297 | +1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.9573 | 1.3193 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。