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西部利得祥运混合C 673083
混合型-灵活 · 西部利得基金 · 基金经理 董伟炜申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9574累计 0.9574净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9574 | 0.9574 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9611 | 0.9611 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9618 | 0.9618 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9697 | 0.9697 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9717 | 0.9717 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9704 | 0.9704 | −2.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9916 | 0.9916 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0018 | 1.0018 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0024 | 1.0024 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0053 | 1.0053 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0023 | 1.0023 | +1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9908 | 0.9908 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9942 | 0.9942 | +1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9811 | 0.9811 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9829 | 0.9829 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9819 | 0.9819 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9813 | 0.9813 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9864 | 0.9864 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9845 | 0.9845 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9856 | 0.9856 | +1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。