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西部利得祥运混合A 673081
混合型-灵活 · 西部利得基金 · 基金经理 董伟炜申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0567累计 1.1867净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0567 | 1.1867 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0590 | 1.1890 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0631 | 1.1931 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0638 | 1.1938 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0725 | 1.2025 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0747 | 1.2047 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0732 | 1.2032 | −2.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0965 | 1.2265 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1079 | 1.2379 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1085 | 1.2385 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1116 | 1.2416 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1083 | 1.2383 | +1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0956 | 1.2256 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0993 | 1.2293 | +1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0848 | 1.2148 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0868 | 1.2168 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0856 | 1.2156 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0849 | 1.2149 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0906 | 1.2206 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0885 | 1.2185 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。