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农银增强收益债券C 660109
债券型-混合二级 · 农银汇理基金 · 基金经理 刘莎莎、施静申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7502累计 1.8212净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7502 | 1.8212 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7583 | 1.8293 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7599 | 1.8309 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7648 | 1.8358 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7653 | 1.8363 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7746 | 1.8456 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7733 | 1.8443 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7723 | 1.8433 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7831 | 1.8541 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7941 | 1.8651 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7975 | 1.8685 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7993 | 1.8703 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7979 | 1.8689 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7919 | 1.8629 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7926 | 1.8636 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7890 | 1.8600 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7916 | 1.8626 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7889 | 1.8599 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7959 | 1.8669 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8023 | 1.8733 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。