返回基金中心
农银货币B 660107
货币型-普通货币 · 农银汇理基金 · 基金经理 黄晓鹏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3324 | 1.2630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3354 | 1.2650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6713 | 1.2660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3356 | 1.2670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3954 | 1.2670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3561 | 1.2360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3382 | 1.3080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3421 | 1.3070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3355 | 1.3040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0206 | 1.3170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4567 | 1.3640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3352 | 1.3400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3374 | 1.3380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3596 | 1.3350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6708 | 1.3200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4389 | 1.3170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4107 | 1.2610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3312 | 1.2190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3315 | 1.2200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3321 | 1.3210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。