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农银汇理金聚高等级债券 660016
债券型-中短债 · 农银汇理基金 · 基金经理 周宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1453累计 1.1805净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1453 | 1.1805 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1461 | 1.1813 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1448 | 1.1800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1448 | 1.1800 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1424 | 1.1776 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1415 | 1.1767 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1414 | 1.1766 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1439 | 1.1791 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1420 | 1.1772 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1433 | 1.1785 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1409 | 1.1761 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1407 | 1.1759 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1395 | 1.1747 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1386 | 1.1738 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1373 | 1.1725 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1375 | 1.1727 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1371 | 1.1723 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1368 | 1.1720 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1370 | 1.1722 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1375 | 1.1727 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。