返回基金中心
农银行业轮动混合A 660015
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 邢军亮、魏刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official10.8488累计 10.9488净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 10.8488 | 10.9488 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 11.1531 | 11.2531 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 11.4515 | 11.5515 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 11.3420 | 11.4420 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 11.6139 | 11.7139 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 11.6735 | 11.7735 | −4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 12.2306 | 12.3306 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 12.3838 | 12.4838 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 12.3262 | 12.4262 | −4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 12.9143 | 13.0143 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 13.2331 | 13.3331 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 13.2586 | 13.3586 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 13.2982 | 13.3982 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 13.2866 | 13.3866 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 12.9049 | 13.0049 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 12.8284 | 12.9284 | +3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 12.4160 | 12.5160 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 12.3385 | 12.4385 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 12.4749 | 12.5749 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 12.5889 | 12.6889 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。