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农银深证100增强 660014
指数型-股票 · 农银汇理基金 · 基金经理 宋永安 · 跟踪 深证100指数(收益)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3644累计 1.4444净值日期 2017-08-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-24 | 1.3644 | 1.4444 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-23 | 1.3731 | 1.4531 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-22 | 1.3728 | 1.4528 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-21 | 1.3747 | 1.4547 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-18 | 1.3661 | 1.4461 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-17 | 1.3692 | 1.4492 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-16 | 1.3643 | 1.4443 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-15 | 1.3606 | 1.4406 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-14 | 1.3573 | 1.4373 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-11 | 1.3309 | 1.4109 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-10 | 1.3569 | 1.4369 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-09 | 1.3633 | 1.4433 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-08 | 1.3579 | 1.4379 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-07 | 1.3526 | 1.4326 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-04 | 1.3433 | 1.4233 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-03 | 1.3545 | 1.4345 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-02 | 1.3651 | 1.4451 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-01 | 1.3680 | 1.4480 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-31 | 1.3643 | 1.4443 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-28 | 1.3589 | 1.4389 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。