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农银消费主题混合A 660012
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 徐文卉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8043累计 2.8843净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.8043 | 2.8843 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.8112 | 2.8912 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8051 | 2.8851 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8263 | 2.9063 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8269 | 2.9069 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8145 | 2.8945 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8391 | 2.9191 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8070 | 2.8870 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8058 | 2.8858 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8251 | 2.9051 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8482 | 2.9282 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8571 | 2.9371 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8597 | 2.9397 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8512 | 2.9312 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8460 | 2.9260 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8462 | 2.9262 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8544 | 2.9344 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8669 | 2.9469 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8618 | 2.9418 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8886 | 2.9686 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。