返回基金中心
农银策略精选混合 660010
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 张峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6024累计 1.6024净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6024 | 1.6024 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5962 | 1.5962 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5965 | 1.5965 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5888 | 1.5888 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5833 | 1.5833 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5759 | 1.5759 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5658 | 1.5658 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5681 | 1.5681 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5675 | 1.5675 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5720 | 1.5720 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5732 | 1.5732 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5747 | 1.5747 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5762 | 1.5762 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5787 | 1.5787 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5828 | 1.5828 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5846 | 1.5846 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5931 | 1.5931 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5888 | 1.5888 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5939 | 1.5939 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5944 | 1.5944 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。