返回基金中心
农银增强收益债券A 660009
债券型-混合二级 · 农银汇理基金 · 基金经理 刘莎莎、施静申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8305累计 1.9015净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8305 | 1.9015 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8408 | 1.9118 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8493 | 1.9203 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8509 | 1.9219 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8561 | 1.9271 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8566 | 1.9276 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8663 | 1.9373 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8648 | 1.9358 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8638 | 1.9348 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8751 | 1.9461 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8866 | 1.9576 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8902 | 1.9612 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8921 | 1.9631 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8906 | 1.9616 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8842 | 1.9552 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8849 | 1.9559 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8811 | 1.9521 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8839 | 1.9549 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8810 | 1.9520 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8884 | 1.9594 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。