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农银大盘蓝筹混合 660006
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 宋永安申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2852累计 1.2852净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2852 | 1.2852 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2982 | 1.2982 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3124 | 1.3124 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3151 | 1.3151 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3244 | 1.3244 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3279 | 1.3279 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3467 | 1.3467 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3479 | 1.3479 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3447 | 1.3447 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3803 | 1.3803 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4033 | 1.4033 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4114 | 1.4114 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4118 | 1.4118 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4041 | 1.4041 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3880 | 1.3880 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3924 | 1.3924 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3788 | 1.3788 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3848 | 1.3848 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3947 | 1.3947 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4010 | 1.4010 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。