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农银中小盘混合 660005
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 徐文卉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4407累计 3.8027净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.4407 | 3.8027 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.4445 | 3.8065 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.4916 | 3.8536 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.5393 | 3.9013 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.5397 | 3.9017 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.5970 | 3.9590 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6106 | 3.9726 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.7372 | 4.0992 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7613 | 4.1233 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.7426 | 4.1046 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.8728 | 4.2348 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.9732 | 4.3352 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.9751 | 4.3371 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.0012 | 4.3632 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.0174 | 4.3794 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.9482 | 4.3102 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.9586 | 4.3206 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.8903 | 4.2523 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8660 | 4.2280 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.8711 | 4.2331 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。