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农银平衡双利混合 660003
混合型-灵活 · 农银汇理基金 · 基金经理 陈富权申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4389累计 3.1954净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4389 | 3.1954 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4414 | 3.1979 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4683 | 3.2248 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4678 | 3.2243 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4659 | 3.2224 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4998 | 3.2563 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5309 | 3.2874 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5349 | 3.2914 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5425 | 3.2990 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5333 | 3.2898 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5148 | 3.2713 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5189 | 3.2754 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5038 | 3.2603 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5080 | 3.2645 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5170 | 3.2735 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5289 | 3.2854 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5404 | 3.2969 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5418 | 3.2983 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5512 | 3.3077 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5274 | 3.2839 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。