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农银恒久增利债券A 660002
债券型-混合一级 · 农银汇理基金 · 基金经理 史向明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1752累计 1.8999净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1752 | 1.8999 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1759 | 1.9006 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1766 | 1.9013 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1767 | 1.9014 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1782 | 1.9029 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1768 | 1.9015 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1765 | 1.9012 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1770 | 1.9017 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1793 | 1.9040 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1810 | 1.9057 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1820 | 1.9067 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1822 | 1.9069 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1816 | 1.9063 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1818 | 1.9065 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1817 | 1.9064 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1831 | 1.9078 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1819 | 1.9066 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1828 | 1.9075 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1841 | 1.9088 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1855 | 1.9102 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。