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英大纯债债券A 650001
债券型-混合一级 · 英大基金 · 基金经理 张大铮、张婧珣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1840累计 1.6500净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1840 | 1.6500 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1838 | 1.6498 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1836 | 1.6496 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1835 | 1.6495 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1835 | 1.6495 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1831 | 1.6491 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1831 | 1.6491 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1831 | 1.6491 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1834 | 1.6494 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1835 | 1.6495 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1832 | 1.6492 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1829 | 1.6489 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1830 | 1.6490 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1828 | 1.6488 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1830 | 1.6490 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1827 | 1.6487 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1827 | 1.6487 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1829 | 1.6489 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1831 | 1.6491 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1831 | 1.6491 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。