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华商稳定增利债券C 630109
债券型-混合二级 · 华商基金 · 基金经理 张永志申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3250累计 2.6450净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.3250 | 2.6450 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3170 | 2.6370 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3120 | 2.6320 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3180 | 2.6380 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3240 | 2.6440 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3150 | 2.6350 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3140 | 2.6340 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3120 | 2.6320 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3150 | 2.6350 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3140 | 2.6340 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3090 | 2.6290 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3040 | 2.6240 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3050 | 2.6250 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3110 | 2.6310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3110 | 2.6310 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3120 | 2.6320 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3170 | 2.6370 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3230 | 2.6430 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3240 | 2.6440 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3260 | 2.6460 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。