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华商稳健双利债券B 630107
债券型-混合二级 · 华商基金 · 基金经理 张永志申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8020累计 2.2700净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8020 | 2.2700 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.7970 | 2.2650 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8010 | 2.2690 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7990 | 2.2670 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8000 | 2.2680 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7950 | 2.2630 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7920 | 2.2600 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7960 | 2.2640 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7990 | 2.2670 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7940 | 2.2620 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7930 | 2.2610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7930 | 2.2610 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7950 | 2.2630 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7940 | 2.2620 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7910 | 2.2590 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7880 | 2.2560 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7890 | 2.2570 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7920 | 2.2600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7920 | 2.2600 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7930 | 2.2610 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。