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华商大盘量化精选混合 630015
混合型-灵活 · 华商基金 · 基金经理 艾定飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8870累计 2.5670净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8870 | 2.5670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8870 | 2.5670 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9210 | 2.6010 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9350 | 2.6150 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9770 | 2.6570 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9870 | 2.6670 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9800 | 2.6600 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0490 | 2.7290 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0920 | 2.7720 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1050 | 2.7850 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1130 | 2.7930 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1000 | 2.7800 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0660 | 2.7460 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0650 | 2.7450 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0410 | 2.7210 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0380 | 2.7180 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0510 | 2.7310 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0740 | 2.7540 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0800 | 2.7600 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0660 | 2.7460 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。