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华商主题精选混合 630011
混合型-偏股 · 华商基金 · 基金经理 伍文友申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6780累计 3.5780净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6780 | 3.5780 | −4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7970 | 3.6970 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8320 | 3.7320 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8070 | 3.7070 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9160 | 3.8160 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9000 | 3.8000 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9210 | 3.8210 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9280 | 3.8280 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9150 | 3.8150 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0320 | 3.9320 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1030 | 4.0030 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1290 | 4.0290 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1410 | 4.0410 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1160 | 4.0160 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0680 | 3.9680 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0930 | 3.9930 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0360 | 3.9360 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0480 | 3.9480 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0940 | 3.9940 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1660 | 4.0660 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。