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华商稳定增利债券A 630009
债券型-混合二级 · 华商基金 · 基金经理 张永志申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4750累计 2.8050净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4750 | 2.8050 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4700 | 2.8000 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4750 | 2.8050 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4820 | 2.8120 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4730 | 2.8030 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4710 | 2.8010 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4690 | 2.7990 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4720 | 2.8020 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4710 | 2.8010 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4660 | 2.7960 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4610 | 2.7910 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4620 | 2.7920 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4670 | 2.7970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4670 | 2.7970 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4690 | 2.7990 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4740 | 2.8040 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4800 | 2.8100 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4810 | 2.8110 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.4830 | 2.8130 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.4860 | 2.8160 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。