返回基金中心
华商稳健双利债券A 630007
债券型-混合二级 · 华商基金 · 基金经理 张永志申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8240累计 2.3890净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8240 | 2.3890 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8290 | 2.3940 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8260 | 2.3910 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8280 | 2.3930 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8230 | 2.3880 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8200 | 2.3850 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8230 | 2.3880 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8270 | 2.3920 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8220 | 2.3870 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8200 | 2.3850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8200 | 2.3850 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8220 | 2.3870 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8210 | 2.3860 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8180 | 2.3830 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8150 | 2.3800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8150 | 2.3800 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8190 | 2.3840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8190 | 2.3840 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8200 | 2.3850 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8230 | 2.3880 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。