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华商收益增强债券A 630003
债券型-混合一级 · 华商基金 · 基金经理 张永志申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5300累计 2.0550净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5300 | 2.0550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5300 | 2.0550 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5280 | 2.0530 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5270 | 2.0520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5270 | 2.0520 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5290 | 2.0540 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5270 | 2.0520 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5280 | 2.0530 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5260 | 2.0510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5260 | 2.0510 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5250 | 2.0500 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5240 | 2.0490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5240 | 2.0490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5240 | 2.0490 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5230 | 2.0480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5230 | 2.0480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5230 | 2.0480 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5240 | 2.0490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5240 | 2.0490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5240 | 2.0490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。