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金元顺安消费主题混合 620006
混合型-偏股 · 金元顺安基金 · 基金经理 闵杭申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7595累计 1.8295净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7595 | 1.8295 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7580 | 1.8280 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7636 | 1.8336 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7775 | 1.8475 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7654 | 1.8354 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7604 | 1.8304 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7663 | 1.8363 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7499 | 1.8199 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7475 | 1.8175 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7528 | 1.8228 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7638 | 1.8338 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7693 | 1.8393 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7644 | 1.8344 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7570 | 1.8270 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7520 | 1.8220 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7532 | 1.8232 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7646 | 1.8346 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7749 | 1.8449 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7701 | 1.8401 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7845 | 1.8545 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。